트럼프 당선 이후 미국 주식의 변동성은 예견된 사실이었으나 막상 닥쳐오니 혼란이 가중되고 있다. 기관은 한발 빠르게 실현차익하며 엑시트 하고 현재 정부발 리스크를 회피하기 위해 리밸런싱 하고 있다.  현재 트럼프 정부가 구상하는 시나리오는 무엇인지 최근 미 재무장관인 스콧 베센트(Scott Bessent)의 인터뷰를 통해 알아본다. 그리고 개인은 어떻게 포지션을 취해야 좋을지 고민을 나눈다.  미국 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent) CNBC 인터뷰1. 무역 정책 조정베센트 장관은 현재의 무역 정책이 급진적인 변화가 아니라 필요한 조정이라고 설명."자유 무역을 공정한 무역으로 만들기 위해" 미국의 무역 적자를 줄이고, 관세 장벽과 시장 조작 등을 점검 중.상대국이 무역 장벽을 제거하지 않으면..

깟바섬과 사파가 너무 매력적이라 하노이는 최소한으로 머물렀고, 그러길 잘했다.깟바섬과 사파를 하노이 간 김에 한 번에 경험한 후기와 특히 이동해 관해서 팁을 공유한다. 비행기 표와 호텔만 예약하고 가는 여행자 기록.(호텔을 예약하기위해서는 여행 루트를 알아야 하기 때문에 극 P성향은 아니고 J인 면도 있는 편)1. 일정 베트남 하노이에서 버스타고 깟바섬 3박 4일, 사파 2박 3일, 하노이 2박(첫날과 막날) 여행했다. 특히 하노이에서 사파로 갈 때는 야간 슬리핑버스를 이용해 호텔 숙박 없이 이동했다. 깟바섬과 사파 중 어느 곳을 먼저 갈까 고민했었는데, 도착하자마자 장거리를 이동하긴 싫어서 상대적 가까운 깟바섬을 먼저 가는 일정으로 정했다. 하지만 어디를 먼저 가든 상관은 없으니 개인 취향 껏 조율하면..

마이크로소프트, 메타의 2024년 4분기 실적 발표 후 어닝 콜에서 얻을 수 있는 인사이트가 있다. 사실 빅테크 기업 투자자가 아니더라도 실적 발표 이슈는 꼭 챙겨 볼 필요가 있다. 전 세계 주식시장을 리딩하기 때문이다. 그 중, AI 인공지능 산업과 관련된 산업(예로들면 반도체, 에너지, IT인프라)은 국제 패권 전쟁의 축이기에 국가 존망이 걸렸으며 전 세계 돈이 모이고 있다해도 과언이 아니다. 마이크로소프트의 CFO, Amy Hood는 어닝콜에서 CapEx(자본적지출)에 대해 앞으로도 비슷한 수준에서 투자 될 것으로 시사했다.  메타(페이스북)은 자체적으로 개발한 MTIA 칩으로 GPU를 대체하며 비용을 줄일 것으로 시사했다. 여전히 많은 비용이지만 예전처럼 예상치를 뛰어넘는 어마어마한 투자가 이루어..

삼성전자의 비관적인 전망이나 찬물을 끼얹는 소식이 미디어를 통해 자주보인다. 예전만해도 삼성에 대해서 비판적인 기사는 보기 어려웠는데, 엔비디아에 HBM납품을 실패하면서 분위기가 바뀐 것 같다. 아래는 삼성의 기술적 현상황을 객관적으로 바라 볼 수 있는 좋은 기사라 기록 겸 공유남긴다.  젠슨, 삼성이 왜 HBM을 새로 설계해야 하죠?젠슨 황이 삼성한테 "설계를 새로 해야 한다(Have to engineer a new design)"고 했습니다. CES(Consumer ...news.kbs.co.kr 1. 삼성 D램 메모리 1등?매출면에서는 여전히 전 세계 1등이나 기술적으로는 더이상 1등이 아니다. 현시대 가장 큰 산업트렌드는 인공지능 AI이며, 이 산업 트렌드에 올라타지 못하면 도태되는 건 시간문제다..

1. 국채 금리와 주가 상관관계일반적으로 국채 금리가 오르면 주가는 하락 흐름을 보이는 상반되는 관계다. 국채 금리가 오른다는 것은 국채 가격이 하락하고 있다는 건데, 중앙은행이 기준 금리를 인상할 것이라고 예상될 때 기존 국채 가치가 상대적으로 낮아지니 조정받는 것이다. 기준 금리를 인상은 시중에 풀린 유동성을 흡수해 인플레이션을 잡겠다는 취지이기에 증시에 부정적이다. 이를 연결하면 국채 금리 상승은 주가 하락이 통상적인 흐름이다. 그러나 현재 일반적이지 않게 국채 금리가 오르면서 주가도 상승하는 흐름을 보이고 있다. 어떤 요인이 통상적인 상관관계를 깨지는 데 영향을 미치는 건지, 앞으로 증시는 어떤 방향으로 가게 될지 가늠해 본다. 2. 미국 국채 금리 상승과 시장현재 가장 문제가 되고 있는 것은 미..